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如何才能長期穩定的盈利

2019-05-24 17:06:11  127

  大多數投資人在證券市場上追逐短線機會,像蜜蜂采花一樣頻繁進出,可是卻陷入虧損不能自拔,甚至有些莫名其妙。反復思考之后可以發現,當我們投入10萬元后每次獲利在10%而虧損也是在10%時即賣出,經過各五次的盈利和虧損之后,僅僅還剩下8.41萬元。這就意味著如果我們做短線交易,即使有百分之五十的成功率結果仍然虧損。即使提高成功率到60%也僅僅平手而已,除非我們可以將自己的成功率提高到70%以上,才能稍有所盈利。但是,相信自己有能力長期達到70%以上的成功率是不現實的。所以短線的獲利往往靠不住,常?;窶尥?虧損卻有份。因此投資人如果想要擁有持續穩定的獲利能力,必須衡量以下幾點。


  (1)實質成功率。


  真正有把握的投資機會并不是每一天都會出現,有時甚至一年也沒有幾次,我們在投資之前一定要盡量小心謹慎,很有把握的時候才進場?;謊災?你要可以保證,最少30%以上的實質成功率才能夠進場,成功機率不高時務必以觀望為主。


  (2)風險/盈利比率。


  正確選擇風險和盈利的報酬比例,取決于我們投資的實際成功率。舉一個例子,我在過去的操作過程中,最終成功率大致是35%,那么就是說每三次投資有一次能夠成功。如果要想要取得長久的盈利就必須有兩種選擇,1:提高成功率。2:僅投資上漲幅度較高的股票。要想繼續提高成功率并不是件容易的事情,我無法使自己達到每三次的投資就有兩次或一半的成功。所以就必須要想方設法投資于收益率較高的股票。


  因為通常我們在投資虧損4%-5%處設止損位,風險高于這一虧損比例一般不進場。因此可以說,每一次成功操作的基石,基本就是要建立在大約8%的虧損基礎上,(因為我們把只要沒有達到預期的最低漲幅都稱為不成功,有的時候即使錯了也不會造成損失,所以實質損失往往小于10%。)所以想要擁有長期盈利能力,正確時必須最少要有20%以上的獲利空間時才可以考慮進場,小于這一收益率決不考慮進場,因為進場意味著交易的最終虧損。因此我每一次在最少1:4的風險和盈利比率的情況下進行交易。


  對自己的判斷力正確評估,是靈活運用風險/盈利比率的保證。必須正確判斷,不能自視過高或過低。因為如果你有把握認定自己的成功率可以達到很高的話,比如說實際成功率在50%以上時,你就可以調整你買進股票的風險/盈利比率在1:3左右,這樣你交易的機會就明顯增加,每年的收益率也會有所提高。但是,我奉勸你應該認真評估你實質的成功率,以歷史的經驗來看,任何人如果預期自己的成功率可以長期達到50%以上,結果通常是令人失望的。


  我們投資的前提,就是必須認真考慮以上兩個前提,當一只股票完全不符合這兩個條件時,我們毫不考慮,不論這只股票從表面上看有多么美好的前景。當一只股票符合以上兩個條件時,我們就做好準備,以便在最佳時機適當重倉殺進。倉位的深度以客觀的分析為依據。


  有的時候,還有另外一種情況,就是說出現了僅僅符合以上條件中的一種,比如說我們有很大的把握看好一只股票有能力上漲,這一把握大于前面所說的30%以上的成功率,可達到50%以上甚至更高。但是美中不足的是,買進點位較高,一旦出現失誤,止損點位到買進點位往往有8%的差距,加上手續費可以達10%,遠遠高于我們可以承受的損失,風險/盈利比率較低僅是1:3。


  這種情況經常出現,有時是成功率極高,但風險/盈利不成合適比率。有時是風險/盈利比率極為合適,一旦出現失誤在很小的范圍里就可以確認并止損,但是成功率不是很高。總之是有所缺陷。這些機會出現之后不是絕對不能投資,但要注意兩點,1:投入前提是一個角度來看極為合適,而另一角度來看又不是很成問題。2:不能投入較重的倉位,僅以輕倉少量介入適可而止。


  當我們可以嚴格按照以上的操作方法運作,就掌握了獲取穩定收益的方法。但是這樣仍然不夠,因為我們要在穩定獲利的基礎上追求突破。


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